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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563 761.00 | 840 983.00 | 722 778.00 | 1 563 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 182.00 | 41 688.00 | 652 494.00 | 694 182.00 |
AN Terrains | 28 864.00 | 27 257.00 | 1 607.00 | 28 864.00 |
AP Constructions | 210 121.00 | 126 360.00 | 83 761.00 | 210 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 348.00 | 675 085.00 | 1 106 264.00 | 1 781 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 243.00 | 807 678.00 | 1 220 565.00 | 2 028 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 421.00 | | 384 421.00 | 384 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 229 732.00 | 2 519 050.00 | 4 710 682.00 | 7 229 732.00 |
BT Marchandises | 11 127 051.00 | 350 521.00 | 10 776 529.00 | 11 127 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385 083.00 | 34 349.00 | 14 350 734.00 | 14 385 083.00 |
BZ Autres créances | 5 844 435.00 | 94 067.00 | 5 750 369.00 | 5 844 435.00 |
CF Disponibilités | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 487 959.00 | 478 937.00 | 31 009 022.00 | 31 487 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 717 692.00 | 2 997 988.00 | 35 719 704.00 | 38 717 692.00 |
CU Autres participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 120.00 | | | -1 532 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 488 876.00 | | | -1 488 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 582.00 | | | 705 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 582.00 | | | 705 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220 237.00 | | | 8 220 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864 114.00 | | | 24 864 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 871.00 | | | 1 369 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 580.00 | | | 592 580.00 |
EA Autres dettes | 1 456 196.00 | | | 1 456 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 502 998.00 | | | 36 502 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 704.00 | | | 35 719 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 892 005.00 | | 39 892 005.00 | 39 892 005.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 7 290 570.00 | | 7 290 570.00 | 7 290 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 182 724.00 | | 47 182 724.00 | 47 182 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 189 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 793 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 396 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 160 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 674 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 228 906.00 | | | 51 228 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 761 026.00 | | | 52 761 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 120.00 | | | -1 532 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 913.00 | | 739 566.00 | 6 510 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 748.00 | -12 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 585.00 | | 652 433.00 | 1 592 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 907.00 | | 87 133.00 | 4 001 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 421.00 | | | 916 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 003.00 | 8 044.00 | 66 465.00 | 764 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 003.00 | 8 044.00 | 66 465.00 | 764 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 044.00 | 47 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 220 237.00 | 8 220 237.00 | | 8 220 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 864 114.00 | 24 864 114.00 | | 24 864 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 580.00 | 592 580.00 | | 592 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 196.00 | 1 456 196.00 | | 1 456 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VW T.V.A. | 1 162 661.00 | 1 162 661.00 | | 1 162 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 502 999.00 | 36 502 999.00 | | 36 502 999.00 |