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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403.00 | | 8 402.00 | 8 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 363 026.00 | | 363 026.00 | 363 026.00 |
CF Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 129.00 | | 398 129.00 | 398 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 531.00 | | 406 531.00 | 406 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 237 542.00 | 237 542.00 | | 237 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -283 441.00 | -355 773.00 | | -283 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 435.00 | 72 332.00 | | 87 435.00 |
DL TOTAL (I) | 77 222.00 | -10 213.00 | | 77 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 902.00 | 82 121.00 | | 61 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 876.00 | 726.00 | | 155 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 132 305.00 | | 98 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | 19 719.00 | | 13 072.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 309.00 | 235 191.00 | | 329 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 531.00 | 224 978.00 | | 406 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
FG Production vendue services | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 325.00 | | 275 325.00 | 275 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 703.00 | 4 539.00 | | 3 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 449.00 | 1 501.00 | | 3 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 504.00 | 2 613.00 | | 341 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 504.00 | 96 977.00 | | 341 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 980.00 | 23 068.00 | | 121 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 687.00 | 3 641.00 | | 77 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 222.00 | 26 709.00 | | 201 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 281.00 | 70 268.00 | | 140 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 717.00 | 329 185.00 | | 635 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 283.00 | 256 853.00 | | 548 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 435.00 | 72 332.00 | | 87 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | 2 512.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 680.00 | | 2 333.00 | 762 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 613.00 | 8 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 889.00 | | 2 333.00 | 732 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 414.00 | 7 510.00 | 678 923.00 | 671 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 026.00 | 7 510.00 | 662 535.00 | 655 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VI Groupe et associés | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 956.00 | 343 956.00 | | 343 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 327.00 | 381 327.00 | | 381 327.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 310.00 | 329 310.00 | | 329 310.00 |