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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 6 265.00 | | 2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097.00 | -4 107.00 | | 52 097.00 |
DL TOTAL (I) | 62 285.00 | 10 188.00 | | 62 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 486.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 574.00 | 7 236.00 | | 1 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 859.00 | 17 424.00 | | 63 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574.00 | 7 236.00 | | 1 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 032.00 | 3 110.00 | | 54 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935.00 | 7 216.00 | | 1 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 097.00 | -4 107.00 | | 52 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 5 684.00 | 2 712.00 | 8 396.00 |