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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 642.00 | | 1 602 642.00 | 1 602 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 780.00 | 223 980.00 | 5 800.00 | 229 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 522.00 | 438 676.00 | 76 846.00 | 515 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 372.00 | 665 056.00 | 1 690 316.00 | 2 355 372.00 |
BT Marchandises | 316 542.00 | | 316 542.00 | 316 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BZ Autres créances | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 937 859.00 | | 937 859.00 | 937 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 784.00 | | 1 387 784.00 | 1 387 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 156.00 | 665 056.00 | 3 078 100.00 | 3 743 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 250.00 | 1 330 250.00 | | 1 330 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 919.00 | 3 209.00 | | 24 919.00 |
DG Autres réserves | 17 199.00 | 3 789.00 | | 17 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 652.00 | 434 194.00 | | 600 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 150.00 | 1 771 573.00 | | 1 973 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 893.00 | 211 097.00 | | 177 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 306.00 | 35 292.00 | | 95 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 763.00 | 445 456.00 | | 625 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 058.00 | 234 728.00 | | 186 058.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 950.00 | 926 574.00 | | 1 104 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 100.00 | 2 698 146.00 | | 3 078 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 141.00 | 926 574.00 | | 970 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 788.00 | | 3 101.00 | 2 354 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 2 355 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 042.00 | | | 1 605 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 066.00 | | 1 236.00 | 744 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 1 865.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 225.00 | 52 830.00 | | 612 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 825.00 | 52 830.00 | | 609 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 763.00 | 625 763.00 | | 625 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VB T. V. A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 893.00 | 43 084.00 | 134 809.00 | 177 893.00 |
VI Groupe et associés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 449.00 | 130 686.00 | 1 764.00 | 132 449.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 950.00 | 970 141.00 | 134 809.00 | 1 104 950.00 |