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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 496.00 | 67 783.00 | 95 713.00 | 163 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 308.00 | 298 365.00 | 188 943.00 | 487 308.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 996.00 | 366 148.00 | 615 848.00 | 981 996.00 |
BT Marchandises | 243 992.00 | | 243 992.00 | 243 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 012.00 | 14 477.00 | 91 535.00 | 106 012.00 |
BZ Autres créances | 225 299.00 | | 225 299.00 | 225 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 789.00 | 14 477.00 | 636 312.00 | 650 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 785.00 | 380 625.00 | 1 252 160.00 | 1 632 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 477.00 | 160 008.00 | | 137 477.00 |
DL TOTAL (I) | 146 277.00 | 168 809.00 | | 146 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 676.00 | 850 575.00 | | 94 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 590.00 | 9 880.00 | | 776 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 753.00 | 279 777.00 | | 181 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 864.00 | 45 163.00 | | 52 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 302.00 | | |
EA Autres dettes | | 562 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 883.00 | 1 749 277.00 | | 1 105 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 160.00 | 1 918 085.00 | | 1 252 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 439.00 | | 2 290 439.00 | 2 290 439.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 705.00 | | 2 290 705.00 | 2 290 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 172.00 | 62 167.00 | | 58 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 627.00 | 2 645 164.00 | | 2 295 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 151.00 | 2 485 156.00 | | 2 158 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 477.00 | 160 008.00 | | 137 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 815.00 | | 9 180.00 | 972 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 623.00 | | 9 180.00 | 641 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 458.00 | 31 690.00 | | 334 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 458.00 | 31 690.00 | | 334 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 345.00 | 132.00 | | 14 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 345.00 | 132.00 | | 14 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345.00 | 132.00 | | 14 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 753.00 | 181 753.00 | | 181 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VI Groupe et associés | 776 590.00 | 776 590.00 | | 776 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VP Divers | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 692.00 | 211 692.00 | | 211 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 698.00 | 343 706.00 | 20 992.00 | 364 698.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 883.00 | 1 105 883.00 | | 1 105 883.00 |