| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 689.00 | 11.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 669.00 | 25 771.00 | 17 898.00 | 43 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 076.00 | 67 663.00 | 48 413.00 | 116 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 210.00 | 103 123.00 | 111 087.00 | 214 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BN En cours de production de biens | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 767.00 | 15 115.00 | 226 652.00 | 241 767.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CF Disponibilités | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 792.00 | 15 115.00 | 452 677.00 | 467 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 002.00 | 118 238.00 | 563 764.00 | 682 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 21 551.00 | | 30 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 578.00 | 35 554.00 | | 57 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | 62 928.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 137 062.00 | 165 182.00 | | 137 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 675.00 | 175 215.00 | | 188 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 107.00 | 31 604.00 | | 36 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 374.00 | -7 000.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 57 169.00 | | 94 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 591.00 | 69 472.00 | | 72 591.00 |
EA Autres dettes | 25 479.00 | 157 596.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 701.00 | 484 056.00 | | 426 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 764.00 | 649 238.00 | | 563 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 926.00 | 356 641.00 | | 280 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 929.00 | | 12 331.00 | 202 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 214 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 159 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 964.00 | | 12 331.00 | 147 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 723.00 | 16 950.00 | 550.00 | 86 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 684.00 | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 718.00 | 16 266.00 | 550.00 | 77 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 225 664.00 | 225 664.00 | | 225 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 003.00 | 281 753.00 | 250.00 | 282 003.00 |