| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 215.00 | 1 841.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 166.00 | 1 215.00 | 61 952.00 | 63 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | 3 000.00 | 15 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 171.00 | 3 000.00 | 29 171.00 | 32 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 338.00 | 4 215.00 | 91 123.00 | 95 338.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 111 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | 1 883.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 37 867.00 | 122 134.00 | | 37 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 24 317.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | 8 884.00 | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 256.00 | 34 521.00 | | 53 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 123.00 | 156 655.00 | | 91 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 256.00 | 34 521.00 | | 53 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 887.00 | | 156 887.00 | 156 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 887.00 | | 156 887.00 | 156 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 624.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 624.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 361.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 361.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -737.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 1 126.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 260.00 | 222 555.00 | | 170 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 192.00 | 220 673.00 | | 141 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 067.00 | 1 883.00 | | 29 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 306.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 306.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |