| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 019.00 | 1 507.00 | 21 512.00 | 23 019.00 |
AP Constructions | 477 411.00 | 76 611.00 | 400 800.00 | 477 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 255.00 | 78 118.00 | 1 168 138.00 | 1 246 255.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 147.00 | 78 118.00 | 1 257 029.00 | 1 335 147.00 |
CU Autres participations | 745 825.00 | | 745 825.00 | 745 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
DG Autres réserves | 518 108.00 | 501 200.00 | | 518 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 465.00 | 32 164.00 | | -28 465.00 |
DK Provisions réglementées | 2 498.00 | 2 235.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 659 957.00 | 703 415.00 | | 659 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 727.00 | 410 728.00 | | 390 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 723.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 3 164.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 203 053.00 | 141 952.00 | | 203 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 072.00 | 558 567.00 | | 597 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 029.00 | 1 261 982.00 | | 1 257 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 577.00 | 167 839.00 | | 226 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 500.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -500.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 676.00 | 72 513.00 | | 20 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 141.00 | 40 349.00 | | 49 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 465.00 | 32 164.00 | | -28 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 270.00 | 33 847.00 | | 44 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | 33 847.00 | | 44 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | 262.00 | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 262.00 | | 2 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |