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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 435.00 | 26 474.00 | 7 961.00 | 34 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 509.00 | 27 294.00 | 11 216.00 | 38 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 769.00 | | 199 769.00 | 199 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 278.00 | 27 294.00 | 210 985.00 | 238 278.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 193.00 | 43 491.00 | | 49 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 15 702.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 60 782.00 | 67 993.00 | | 60 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 2 000.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 837.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 306.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 137.00 | 13 101.00 | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 134 789.00 | 130 145.00 | | 134 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 203.00 | 149 388.00 | | 150 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 985.00 | 217 381.00 | | 210 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 335.00 | 148 036.00 | | 149 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 2 771.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 861.00 | 117 353.00 | | 118 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 072.00 | 101 651.00 | | 116 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 15 702.00 | | 2 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | 2 164.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 459.00 | | 3 578.00 | 40 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 38 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 613.00 | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | | 3 578.00 | 31 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 147.00 | 3 675.00 | 5 528.00 | 29 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | 4 613.00 | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 3 675.00 | 916.00 | 23 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530.00 | 661.00 | 869.00 | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 628.00 | 12 970.00 | 1 658.00 | 14 628.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 203.00 | 149 335.00 | 869.00 | 150 203.00 |