| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 605.00 | 99 536.00 | 11 069.00 | 110 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 370.00 | 675 489.00 | 392 882.00 | 1 068 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 161.00 | 186 863.00 | 16 299.00 | 203 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 552.00 | 1 146 288.00 | 495 264.00 | 1 641 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 509.00 | | 912 509.00 | 912 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 487.00 | | 274 487.00 | 274 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 648.00 | | 4 004 648.00 | 4 004 648.00 |
BZ Autres créances | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 814.00 | | 5 578 814.00 | 5 578 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 366.00 | 1 146 288.00 | 6 074 078.00 | 7 220 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DH Report à nouveau | 45 181.00 | 22 328.00 | | 45 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 030.00 | 22 853.00 | | 256 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 244.00 | 2 123 214.00 | | 2 379 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 053.00 | 2 016 868.00 | | 1 913 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 3 680.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 310.00 | 903 597.00 | | 1 607 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 223.00 | 508 368.00 | | 165 223.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 14 239.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 834.00 | 3 446 752.00 | | 3 694 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 078.00 | 5 569 966.00 | | 6 074 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 939.00 | 1 891 200.00 | | 2 539 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 128 303.00 | 653 809.00 | 4 782 112.00 | 4 128 303.00 |
FG Production vendue services | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 610.00 | 653 809.00 | 4 796 419.00 | 4 142 610.00 |
FM Production stockée | | | 85 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 376.00 | 4 242.00 | | 37 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 882.00 | 80 897.00 | | 107 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 3 768.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 3 768.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -3 268.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 062.00 | -216 147.00 | | -180 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 408.00 | 5 343 347.00 | | 4 919 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 378.00 | 5 320 493.00 | | 4 663 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 030.00 | 22 853.00 | | 256 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 346.00 | | 23 206.00 | 1 618 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 325.00 | | 23 206.00 | 1 248 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 541.00 | 99 747.00 | | 1 046 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 719.00 | 9 817.00 | | 89 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 421.00 | 89 930.00 | | 772 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 310.00 | 1 607 310.00 | | 1 607 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 648.00 | 4 004 648.00 | | 4 004 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 053.00 | 758 158.00 | 1 154 895.00 | 1 913 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 814.00 | | | 403 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 922.00 | 4 314 922.00 | 75 000.00 | 4 389 922.00 |
VW T.V.A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 834.00 | 2 539 939.00 | 1 154 895.00 | 3 694 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 505.00 | 27 726.00 | | 26 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | 28 085.00 | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 335 491.00 | 336 442.00 | | 335 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 799.00 | 161 347.00 | | 75 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 277.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 410 913.00 | 1 542 000.00 | | 1 410 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 923.00 | 419.00 | | 15 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 428.00 | 28 145.00 | | 42 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 793.00 | 1 142 201.00 | | 818 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 641.00 | 974 749.00 | | 753 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 574.00 | 2 067 874.00 | | 1 829 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |