| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 335.00 | 756.00 | 3 092.00 |
040 Immobilisations financières | 2 726 163.00 | 2 639 000.00 | 87 163.00 | 2 726 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 729 255.00 | 2 641 335.00 | 87 919.00 | 2 729 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 616.00 | | 342 616.00 | 342 616.00 |
072 Créances – Autres | 6 416 176.00 | 1 374 000.00 | 5 042 176.00 | 6 416 176.00 |
084 Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 763 095.00 | 1 374 000.00 | 5 389 095.00 | 6 763 095.00 |
110 Total général Actif | 9 492 349.00 | 4 015 335.00 | 5 477 014.00 | 9 492 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 989 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 051 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 053 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 109 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 012 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 418 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 530 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 477 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 980 140.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 328 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
242 Autres charges externes. | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
252 Charges sociales | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 484 680.00 | | | 1 484 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 383 878.00 | | | -1 383 878.00 |
280 Produits financiers | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
294 Charges financières | 2 717 763.00 | | | 2 717 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 051 173.00 | | | -4 051 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 729 203.00 | | | 2 729 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 938.00 | | | 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |