| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 378.00 | 47 741.00 | 7 637.00 | 55 378.00 |
040 Immobilisations financières | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 680.00 | 47 741.00 | 61 939.00 | 109 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
084 Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
110 Total général Actif | 168 168.00 | 47 741.00 | 120 428.00 | 168 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 244.00 | 99 656.00 | | 87 244.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 497.00 | 99 656.00 | | 91 497.00 |
242 Autres charges externes. | 32 745.00 | 34 433.00 | | 32 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 2 268.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 700.00 | 22 300.00 | | 23 700.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | 10 150.00 | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 821.00 | 18 013.00 | | 17 821.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 561.00 | 87 167.00 | | 84 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 936.00 | 12 489.00 | | 6 936.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 601.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 203.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 1 653.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | 10 066.00 | | 5 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 248.00 | | | 5 248.00 |