| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 48.00 | 1 212.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 924.00 | 179.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883.00 | 2 462.00 | 5 422.00 | 7 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 581.00 | 2 462.00 | 231 119.00 | 233 581.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 915.00 | 1 358.00 | | 13 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | 12 557.00 | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 15 637.00 | 22 715.00 | | 15 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 097.00 | 18 022.00 | | 19 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 3 175.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 17 888.00 | | 32 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 745.00 | 172 976.00 | | 135 745.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | 30 423.00 | | 17 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 384.00 | 55 637.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 482.00 | 298 121.00 | | 215 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 119.00 | 320 836.00 | | 231 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 942.00 | 286 876.00 | | 210 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 851.00 | 190.00 | | 7 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 955 854.00 | | 955 854.00 | 955 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 854.00 | | 955 854.00 | 955 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 219.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 250.00 | 8 000.00 | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 4 311.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 4 311.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 675.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 675.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -7 365.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 463.00 | 1 154 553.00 | | 956 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 541.00 | 1 141 996.00 | | 963 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078.00 | 12 557.00 | | -7 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123.00 | | 5 260.00 | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 7 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | 1 260.00 | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 510.00 | 500.00 | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 510.00 | 500.00 | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246.00 | 6 706.00 | 4 539.00 | 11 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 095.00 | 217 095.00 | | 217 095.00 |
VW T.V.A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 286.00 | 208 746.00 | 4 539.00 | 213 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 875.00 | 18 251.00 | | 11 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | 4 032.00 | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 107 281.00 | 96 049.00 | | 107 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 862.00 | 20 290.00 | | 28 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
YT Sous‐traitance | 111 666.00 | 21 955.00 | | 111 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 261.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | 18 512.00 | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 556.00 | 174 010.00 | | 134 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 435.00 | 16 425.00 | | 26 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 522.00 | 142 325.00 | | 250 522.00 |