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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 251.00 | 164 634.00 | 8 616.00 | 173 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 625.00 | 462 462.00 | 117 162.00 | 579 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 961.00 | 740 231.00 | 1 440 729.00 | 2 180 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 189.00 | 93 573.00 | 2 239 615.00 | 2 333 189.00 |
BZ Autres créances | 406 720.00 | 45 294.00 | 361 426.00 | 406 720.00 |
CF Disponibilités | 1 639 855.00 | | 1 639 855.00 | 1 639 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 017.00 | 138 868.00 | 4 336 149.00 | 4 475 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 978.00 | 879 099.00 | 5 776 879.00 | 6 655 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
CU Autres participations | 1 395 913.00 | 113 134.00 | 1 282 778.00 | 1 395 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 550.00 | 956 996.00 | | 1 279 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 847.00 | 416 463.00 | | 641 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 398.00 | 2 473 459.00 | | 3 021 398.00 |
DP Provisions pour risques | 826 618.00 | 748 741.00 | | 826 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 618.00 | 748 741.00 | | 826 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125.00 | 79 319.00 | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938.00 | 88 079.00 | | 17 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 578.00 | 1 811 445.00 | | 1 203 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 118.00 | 618 553.00 | | 651 118.00 |
EA Autres dettes | 36 101.00 | 19 501.00 | | 36 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 862.00 | 2 645 032.00 | | 1 928 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 879.00 | 5 867 233.00 | | 5 776 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 862.00 | 2 607 532.00 | | 1 928 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 404.00 | | 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 794 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 794 983.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 759.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 009.00 | 3 003.00 | | 69 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 295.00 | 44 310.00 | | 94 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 286.00 | -41 306.00 | | -25 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 866.00 | 10 568.00 | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 650.00 | 64 249.00 | | 73 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 527.00 | 10 997 516.00 | | 8 515 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 680.00 | 10 581 053.00 | | 7 873 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 847.00 | 416 463.00 | | 641 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 938.00 | | 100 655.00 | 2 279 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 907.00 | 1 428 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 632.00 | 2 180 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 725.00 | 579 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | 7 900.00 | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 595.00 | | 92 755.00 | 683 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 992.00 | | | 1 430 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 007.00 | 73 244.00 | 184 154.00 | 738 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 329.00 | 12 305.00 | | 152 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 678.00 | 60 938.00 | 184 154.00 | 585 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 741.00 | 171 179.00 | 93 302.00 | 748 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 741.00 | 171 179.00 | 93 302.00 | 748 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 573.00 | 63 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 606.00 | 30 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 579.00 | 1 203 579.00 | | 1 203 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 118.00 | 651 118.00 | | 651 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333 189.00 | 2 214 613.00 | 118 576.00 | 2 333 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 721.00 | 406 721.00 | | 406 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 333.00 | 2 716 586.00 | 150 747.00 | 2 867 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 862.00 | 1 928 862.00 | | 1 928 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |