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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 959.00 | 26 926.00 | 45 033.00 | 71 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 720 710.00 | 5 961 415.00 | 97 759 295.00 | 103 720 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 838 600.00 | 5 988 341.00 | 97 850 260.00 | 103 838 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 17 856 306.00 | | 17 856 306.00 | 17 856 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 360.00 | | 602 360.00 | 602 360.00 |
CF Disponibilités | 4 839 091.00 | | 4 839 091.00 | 4 839 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 348 917.00 | | 23 348 917.00 | 23 348 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284 868.00 | | 284 868.00 | 284 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 472 385.00 | 5 988 341.00 | 121 484 044.00 | 127 472 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 724 000.00 | 34 020 000.00 | | 43 724 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 785 336.00 | 8 489 392.00 | | 18 785 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 |
DH Report à nouveau | 6 773 197.00 | 12 322 959.00 | | 6 773 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929 794.00 | -4 325 043.00 | | 4 929 794.00 |
DL TOTAL (I) | 75 439 094.00 | 51 734 076.00 | | 75 439 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 064.00 | 5 068.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | 5 068.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | 565 720.00 | | 166 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 000.00 | 341 459.00 | | 330 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 165 548.00 | 40 421 426.00 | | 45 165 548.00 |
EA Autres dettes | 14 753.00 | 31 485.00 | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 676 444.00 | 41 360 090.00 | | 45 676 444.00 |
ED (V) | 365 442.00 | 873 894.00 | | 365 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 484 044.00 | 93 973 128.00 | | 121 484 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 048.00 | 1 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 048.00 | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 879 850.00 | 1 628 867.00 | | 6 879 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879 850.00 | 1 628 867.00 | | 6 879 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826 407.00 | 1 628 867.00 | | 6 826 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 812.00 | 1 791 900.00 | | 7 645 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 017.00 | 6 116 943.00 | | 2 716 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929 794.00 | -4 325 043.00 | | 4 929 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 512 542.00 | | 28 790 461.00 | 87 512 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 383 435.00 | 103 766 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 464 403.00 | 103 838 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 968.00 | 71 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 238.00 | | 30 688.00 | 122 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 390 304.00 | | 28 759 773.00 | 87 390 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 341.00 | 18 110.00 | 27 525.00 | 36 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | 18 110.00 | 27 525.00 | 36 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 343 316.00 | 317 320.00 | 699 221.00 | 6 343 316.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 068.00 | | 2 004.00 | 5 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 068.00 | | 2 004.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343 316.00 | 317 320.00 | 699 221.00 | 6 343 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348 384.00 | 317 320.00 | 699 221.00 | 6 348 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 317 320.00 | 701 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 165 548.00 | 45 165 548.00 | | 45 165 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 17 847 657.00 | 17 847 657.00 | | 17 847 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948 398.00 | 17 948 398.00 | | 17 948 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 676 444.00 | 45 676 444.00 | | 45 676 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |