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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 705.00 | 5 351.00 | 1 354.00 | 6 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 4 919.00 | 1 136.00 | 6 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 951.00 | 10 270.00 | 3 681.00 | 13 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
110 Total général Actif | 39 738.00 | 10 270.00 | 29 468.00 | 39 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 990.00 | 42 950.00 | | 53 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 990.00 | 45 950.00 | | 54 990.00 |
242 Autres charges externes. | 26 182.00 | 29 211.00 | | 26 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 690.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 666.00 | 17 081.00 | | 23 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 408.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 162.00 | 47 391.00 | | 51 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 828.00 | -1 441.00 | | 3 828.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 69.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 688.00 | -1 510.00 | | 3 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |