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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BF Prêts | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 940.00 | 6 500.00 | 467 440.00 | 473 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 073.00 | 6 500.00 | 571 573.00 | 578 073.00 |
CU Autres participations | 417 124.00 | | 417 124.00 | 417 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 640.00 | 318 285.00 | | 349 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 629.00 | 56 354.00 | | 48 629.00 |
DL TOTAL (I) | 400 670.00 | 377 040.00 | | 400 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 994.00 | 199 497.00 | | 166 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 3 016.00 | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 902.00 | 203 053.00 | | 170 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 573.00 | 580 094.00 | | 571 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 282.00 | 38 571.00 | | 38 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 452.00 | 70 123.00 | | 55 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823.00 | 13 768.00 | | 6 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 629.00 | 56 354.00 | | 48 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 725.00 | | 91 216.00 | 382 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 225.00 | | 91 216.00 | 376 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 410.00 | | 6 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 410.00 | | 6 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 587.00 | 30 967.00 | 132 621.00 | 163 587.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 55 426.00 | 49 890.00 | 105 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 903.00 | 38 282.00 | 132 621.00 | 170 903.00 |