| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 735 305.00 | -9 194 308.00 | | -9 735 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 819.00 | -540 997.00 | | -165 819.00 |
DL TOTAL (I) | -9 662 424.00 | -9 496 605.00 | | -9 662 424.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694 412.00 | 9 368 341.00 | | 9 694 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 201 971.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 700 412.00 | 9 602 092.00 | | 9 700 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 988.00 | 239 436.00 | | 37 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 9 657.00 | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 073.00 | 2 320 527.00 | | 299 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 415.00 | 2 340 426.00 | | 304 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 60.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 125.00 | 2 300 009.00 | | 165 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 244.00 | 2 300 069.00 | | 165 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 171.00 | 40 358.00 | | 139 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 537.00 | 2 345 319.00 | | 357 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 356.00 | 2 886 316.00 | | 523 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 819.00 | -540 997.00 | | -165 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
6T Sur comptes clients | 46 007.00 | 1 983.00 | 47 989.00 | 46 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 131.00 | 1 983.00 | 213 114.00 | 211 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 080.00 | 1 983.00 | 347 062.00 | 345 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | 47 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 299 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 694 412.00 | 9 694 412.00 | | 9 694 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700 412.00 | 9 700 412.00 | | 9 700 412.00 |