| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 670 616.00 | | 670 616.00 | 670 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 729.00 | 34 163.00 | 16 566.00 | 50 729.00 |
BF Prêts | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 751.00 | 35 764.00 | 708 988.00 | 744 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 891.00 | | 1 439 891.00 | 1 439 891.00 |
BZ Autres créances | 656 714.00 | | 656 714.00 | 656 714.00 |
CF Disponibilités | 656 620.00 | | 656 620.00 | 656 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 937.00 | | 2 785 937.00 | 2 785 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 687.00 | 35 764.00 | 3 494 925.00 | 3 530 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 676.00 | 80 490.00 | | 33 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 253.00 | -46 814.00 | | -198 253.00 |
DL TOTAL (I) | -115 077.00 | 83 176.00 | | -115 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 693.00 | 75.00 | | 1 523 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 745.00 | 321 568.00 | | 586 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 919.00 | 1 169 939.00 | | 1 124 919.00 |
EA Autres dettes | 71 517.00 | 11 397.00 | | 71 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 934.00 | | | 247 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 599.00 | 1 502 978.00 | | 3 580 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 924.00 | 1 586 154.00 | | 3 494 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 281 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 281 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 661.00 | 55 567.00 | | 231 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 270.00 | 1 758.00 | | 131 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 325.00 | 57 325.00 | | 399 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 325.00 | -57 325.00 | | -399 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 972.00 | -80 000.00 | | -102 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 436.00 | 4 560 190.00 | | 5 335 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 689.00 | 4 607 003.00 | | 5 533 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 253.00 | -46 813.00 | | -198 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 363.00 | | 1 578 229.00 | 100 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 858 000.00 | 13 563.00 | 21 806.00 | 858 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 000.00 | 75 841.00 | 744 751.00 | 858 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 278.00 | 50 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 501.00 | | 26 506.00 | 86 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 862.00 | | 879 507.00 | 13 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 182.00 | 31 466.00 | 25 884.00 | 30 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 182.00 | 29 866.00 | 25 884.00 | 30 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 29 402.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 402.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 745.00 | 586 745.00 | | 586 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 063.00 | 374 063.00 | | 374 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 934.00 | 247 934.00 | | 247 934.00 |
UP Prêts | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 891.00 | 1 439 891.00 | | 1 439 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
VC Groupe et associés | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 241.00 | 17 422.00 | 9 819.00 | 27 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 243.00 | 1 522 243.00 | | 1 522 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
VP Divers | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 053.00 | 1 452 945.00 | 8 752.00 | 2 151 053.00 |
VW T.V.A. | 538 546.00 | 538 546.00 | | 538 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 599.00 | 3 570 780.00 | 9 819.00 | 3 580 599.00 |