| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 498.00 | 79 689.00 | 810.00 | 80 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 450 017.00 | 7 681 148.00 | 27 768 869.00 | 35 450 017.00 |
AP Constructions | 2 078 811.00 | 1 328 444.00 | 750 366.00 | 2 078 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 838.00 | 6 102 929.00 | 1 524 909.00 | 7 627 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053 899.00 | 4 400 692.00 | 1 653 207.00 | 6 053 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AX Avances et acomptes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 566 358.00 | 52 066.00 | 6 514 292.00 | 6 566 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 304.00 | 134 159.00 | 222 145.00 | 356 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 247 858.00 | 19 805 820.00 | 38 442 038.00 | 58 247 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 184.00 | 86 724.00 | 513 460.00 | 600 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 023.00 | | 374 023.00 | 374 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 191 917.00 | 2 726 284.00 | 38 465 632.00 | 41 191 917.00 |
BZ Autres créances | 117 373 621.00 | 87 984.00 | 117 285 636.00 | 117 373 621.00 |
CF Disponibilités | 4 131 773.00 | | 4 131 773.00 | 4 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848 013.00 | | 2 848 013.00 | 2 848 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 519 530.00 | 2 900 993.00 | 163 618 538.00 | 166 519 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 767 388.00 | 22 706 813.00 | 202 060 575.00 | 224 767 388.00 |
CU Autres participations | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 192 000.00 | 25 192 000.00 | | 25 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 935 336.00 | 40 171 893.00 | | 25 935 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519 200.00 | 2 519 200.00 | | 2 519 200.00 |
DG Autres réserves | | 46 927.00 | | |
DH Report à nouveau | | 19 602 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 491 510.00 | 70 101.00 | | -13 491 510.00 |
DL TOTAL (I) | 40 155 026.00 | 87 602 536.00 | | 40 155 026.00 |
DP Provisions pour risques | 6 355 637.00 | 7 775 185.00 | | 6 355 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 162 000.00 | 15 347 000.00 | | 11 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 517 637.00 | 23 122 185.00 | | 17 517 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 947.00 | 4 566 277.00 | | 2 511 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 749 649.00 | 12 959 437.00 | | 10 749 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962 158.00 | 91 352 780.00 | | 46 962 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803 701.00 | 55 626 451.00 | | 25 803 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | 133 570.00 | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 43 905 000.00 | 74 667 365.00 | | 43 905 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 439 734.00 | 27 806 818.00 | | 14 439 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 387 912.00 | 267 114 698.00 | | 144 387 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 060 575.00 | 377 839 419.00 | | 202 060 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 257 102 789.00 | 853 655.00 | 257 956 444.00 | 257 102 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 102 789.00 | 853 655.00 | 257 956 444.00 | 257 102 789.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 971 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 914 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 842 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 872 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 790 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 206 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 869 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 543 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 547 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 629 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 568.00 | 153 171.00 | | 172 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 000.00 | 951.00 | | 543 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 568.00 | 154 706.00 | | 715 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 171.00 | 582 189.00 | | 371 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 055.00 | 1 030 796.00 | | 42 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 064 148.00 | 6 919 595.00 | | 6 064 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477 374.00 | 8 532 580.00 | | 6 477 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761 806.00 | -8 377 875.00 | | -5 761 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 2 177 012.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 748 973.00 | 541 506 165.00 | | 275 748 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 240 483.00 | 541 436 064.00 | | 289 240 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 491 510.00 | 70 101.00 | | -13 491 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 905 485.00 | | 35 265 513.00 | 90 905 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 217 536.00 | 6 949 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 016.00 | 67 822 125.00 | 58 247 858.00 | 101 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 146 928.00 | 35 530 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | 6 457 661.00 | 15 767 986.00 | 101 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 676 445.00 | | 999.00 | 62 676 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563 650.00 | | 763 013.00 | 21 563 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665 390.00 | | 34 501 502.00 | 6 665 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355 455.00 | 1 166 917.00 | 4 610 618.00 | 15 355 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 504.00 | 1 385.00 | 1 200.00 | 79 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275 951.00 | 1 165 532.00 | 4 609 418.00 | 15 275 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 108 510.00 | 753 740.00 | | 1 108 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 122 185.00 | 5 021 602.00 | 10 626 150.00 | 23 122 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 511 595.00 | 6 064 148.00 | 6 894 595.00 | 8 511 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 698.00 | 38 026.00 | | 48 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 766 400.00 | 2 726 284.00 | 4 766 400.00 | 4 766 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 984.00 | 40 521.00 | 40 521.00 | 87 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525 529.00 | 8 971 046.00 | 11 701 516.00 | 13 525 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 647 714.00 | 13 992 648.00 | 22 327 665.00 | 36 647 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 962 158.00 | 46 962 158.00 | | 46 962 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118 715.00 | 4 118 715.00 | | 4 118 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320 516.00 | 6 320 516.00 | | 6 320 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 386 958.00 | 32 386 958.00 | | 32 386 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 439 734.00 | 14 439 734.00 | | 14 439 734.00 |
UP Prêts | 6 566 358.00 | 67 189.00 | | 6 566 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 304.00 | 59 321.00 | | 356 304.00 |
UX Autres créances clients | 40 645 110.00 | | | 40 645 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 806.00 | | | 546 806.00 |
VB T. V. A. | 4 412 618.00 | | | 4 412 618.00 |
VC Groupe et associés | 83 242 828.00 | | | 83 242 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 947.00 | 2 511 947.00 | | 2 511 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 518 041.00 | 11 518 041.00 | | 11 518 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
VP Divers | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 111 726.00 | | | 29 111 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848 013.00 | | | 2 848 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 336 212.00 | 161 540 060.00 | 6 796 152.00 | 168 336 212.00 |
VW T.V.A. | 14 883 352.00 | 14 883 352.00 | | 14 883 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 638 263.00 | 133 638 263.00 | | 133 638 263.00 |