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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 8 231.00 | 7 287.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 344 276.00 | 14 741 111.00 | 16 603 164.00 | 31 344 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
BZ Autres créances | 495 840.00 | | 495 840.00 | 495 840.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 386.00 | | 581 386.00 | 581 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 925 663.00 | 14 741 111.00 | 17 184 551.00 | 31 925 663.00 |
CU Autres participations | 31 328 757.00 | 14 732 880.00 | 16 595 877.00 | 31 328 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 489.00 | 33 424.00 | | 107 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 307.00 | 326 307.00 | | 326 307.00 |
DH Report à nouveau | -3 503 656.00 | 590 141.00 | | -3 503 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493 670.00 | 1 481 307.00 | | 5 493 670.00 |
DL TOTAL (I) | 14 923 811.00 | 14 931 181.00 | | 14 923 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 880.00 | 8 000 000.00 | | 2 175 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 266.00 | 10 578.00 | | 66 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532.00 | 3 343.00 | | 13 532.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 27 425.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 740.00 | 8 041 348.00 | | 2 260 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 184 551.00 | 22 972 529.00 | | 17 184 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 501 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 482.00 | 1 739 098.00 | | 5 695 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 811.00 | 257 791.00 | | 201 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493 670.00 | 1 481 307.00 | | 5 493 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 344 276.00 | | | 31 344 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 328 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 344 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 328 757.00 | | | 31 328 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732 880.00 | | | 14 732 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732 880.00 | | | 14 732 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VC Groupe et associés | 473 381.00 | 473 381.00 | | 473 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 880.00 | 2 175 880.00 | | 2 175 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 823.00 | 574 823.00 | | 574 823.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 740.00 | 2 260 740.00 | | 2 260 740.00 |