| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 12 953.00 | 3 809.00 | 16 762.00 |
AH Fonds commercial | 36 431 030.00 | 1 387 837.00 | 35 043 193.00 | 36 431 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 210 635.00 | 127 065.00 | 83 570.00 | 210 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 491.00 | 4 937 077.00 | 809 414.00 | 5 746 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 509.00 | 5 385 686.00 | 1 370 823.00 | 6 756 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 4 717 829.00 | | 4 717 829.00 | 4 717 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 776 467.00 | 13 454 449.00 | 56 322 018.00 | 69 776 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 612.00 | 32 123.00 | 169 489.00 | 201 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992 816.00 | | 992 816.00 | 992 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 622 357.00 | 427 751.00 | 33 194 606.00 | 33 622 357.00 |
BZ Autres créances | 126 189 547.00 | | 126 189 547.00 | 126 189 547.00 |
CF Disponibilités | 2 021 196.00 | | 2 021 196.00 | 2 021 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582 382.00 | | 1 582 382.00 | 1 582 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 609 910.00 | 459 874.00 | 164 150 036.00 | 164 609 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 386 377.00 | 13 914 323.00 | 220 472 054.00 | 234 386 377.00 |
CU Autres participations | 15 488 961.00 | 1 550 000.00 | 13 938 961.00 | 15 488 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 108 000.00 | 19 108 000.00 | | 19 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 330 858.00 | 46 962 207.00 | | 30 330 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910 800.00 | 1 910 800.00 | | 1 910 800.00 |
DH Report à nouveau | | 14 802 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549 178.00 | 17 934 757.00 | | 10 549 178.00 |
DK Provisions réglementées | 144 253.00 | 347 607.00 | | 144 253.00 |
DL TOTAL (I) | 62 043 089.00 | 101 066 155.00 | | 62 043 089.00 |
DP Provisions pour risques | 7 546 554.00 | 11 154 542.00 | | 7 546 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 768 417.00 | 10 543 972.00 | | 7 768 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 314 971.00 | 21 698 514.00 | | 15 314 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 671.00 | 13 681 534.00 | | 401 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 818.00 | 34 399.00 | | 21 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 322.00 | 10 386 443.00 | | 7 280 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906 822.00 | 46 782 178.00 | | 39 906 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345 796.00 | 55 960 836.00 | | 33 345 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 840.00 | 246 829.00 | | 44 840.00 |
EA Autres dettes | 33 332 035.00 | 43 232 900.00 | | 33 332 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 780 690.00 | 45 242 767.00 | | 28 780 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 113 994.00 | 215 567 886.00 | | 143 113 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 472 054.00 | 338 332 555.00 | | 220 472 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 233 161 769.00 | 1 537 610.00 | 234 699 379.00 | 233 161 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 298 595.00 | 1 537 610.00 | 234 836 204.00 | 233 298 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 446 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 424 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 224 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 880 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 249 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 865 127.00 | |
GE Autres charges | | | 623 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 378 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 801 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 048.00 | 59 379.00 | | 592 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 351.00 | 117 319.00 | | 14 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 119.00 | 121 927.00 | | 213 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 518.00 | 298 626.00 | | 819 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 836.00 | 67 583.00 | | 156 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 373.00 | 295 132.00 | | 19 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 765.00 | 9 606.00 | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 974.00 | 372 322.00 | | 185 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 544.00 | -73 696.00 | | 633 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 000.00 | 2 913 000.00 | | 680 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206 190.00 | 8 011 394.00 | | 3 206 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 443 455.00 | 438 602 752.00 | | 255 443 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 894 277.00 | 420 667 995.00 | | 244 894 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 549 178.00 | 17 934 757.00 | | 10 549 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 542 741.00 | | 63 314 086.00 | 116 542 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 902 853.00 | 20 478 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 439 085.00 | 69 776 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 501 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 232.00 | 12 795 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 639 292.00 | | 5 200.00 | 74 639 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974 910.00 | | 359 309.00 | 23 974 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 928 539.00 | | 62 949 577.00 | 17 928 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 674 370.00 | 818 317.00 | 517 653.00 | 18 674 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 361.00 | 1 391.00 | | 75 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599 009.00 | 816 925.00 | 517 653.00 | 18 599 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 607.00 | 9 765.00 | 213 119.00 | 347 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 698 514.00 | -5 076 945.00 | 9 326 667.00 | 21 698 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 387 837.00 | | | 1 387 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 867.00 | -91 734.00 | 22 786.00 | 121 867.00 |
6T Sur comptes clients | 799 589.00 | -141 613.00 | 258 477.00 | 799 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859 293.00 | -233 347.00 | 681 263.00 | 3 859 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 905 414.00 | -5 310 293.00 | 10 230 815.00 | 25 905 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091 641.00 | 5 771 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 765.00 | 213 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906 822.00 | 39 906 822.00 | | 39 906 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127 876.00 | 9 127 876.00 | | 9 127 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 551.00 | 8 020 551.00 | | 8 020 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 728 480.00 | 55 728 480.00 | | 55 728 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 780 690.00 | 28 780 690.00 | | 28 780 690.00 |
UP Prêts | 4 717 829.00 | | | 4 717 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 366 458.00 | | | 33 366 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
VB T. V. A. | 5 544 962.00 | | | 5 544 962.00 |
VC Groupe et associés | 97 508 672.00 | | | 97 508 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 671.00 | 401 671.00 | | 401 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 459 841.00 | 6 459 841.00 | | 6 459 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 724.00 | 672 724.00 | | 672 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 879 900.00 | | | 22 879 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582 382.00 | | | 1 582 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 384 215.00 | 161 138 387.00 | 5 245 827.00 | 166 384 215.00 |
VW T.V.A. | 15 524 646.00 | 15 524 646.00 | | 15 524 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 689 958.00 | 164 668 140.00 | 21 818.00 | 164 689 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 536.00 | 2 713.00 | | 1 536.00 |