| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 123.00 | 40 790.00 | 55 333.00 | 96 123.00 |
AH Fonds commercial | 25 970 405.00 | | 25 970 405.00 | 25 970 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 404 072.00 | 211 561.00 | 192 511.00 | 404 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 476.00 | 2 731 257.00 | 427 219.00 | 3 158 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 224.00 | 3 076 986.00 | 744 237.00 | 3 821 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BF Prêts | 4 397 351.00 | | 4 397 351.00 | 4 397 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 231 527.00 | 6 071 008.00 | 34 160 519.00 | 40 231 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 430.00 | 70 323.00 | 124 107.00 | 194 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 438.00 | | 454 438.00 | 454 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 817 176.00 | 1 128 624.00 | 34 688 552.00 | 35 817 176.00 |
BZ Autres créances | 110 714 514.00 | | 110 714 514.00 | 110 714 514.00 |
CF Disponibilités | 702 216.00 | | 702 216.00 | 702 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703 828.00 | | 1 703 828.00 | 1 703 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 586 603.00 | 1 198 947.00 | 148 387 656.00 | 149 586 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 818 129.00 | 7 269 955.00 | 182 548 174.00 | 189 818 129.00 |
CU Autres participations | 2 293 053.00 | 9 147.00 | 2 283 906.00 | 2 293 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 868 000.00 | 30 868 000.00 | | 30 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 769 313.00 | 35 092 600.00 | | 23 769 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086 800.00 | 2 854 457.00 | | 3 086 800.00 |
DG Autres réserves | | 512 832.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 458 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451 738.00 | 15 169 882.00 | | 4 451 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 872.00 | 321.00 | | 81 872.00 |
DK Provisions réglementées | 298 097.00 | 447 053.00 | | 298 097.00 |
DL TOTAL (I) | 62 555 821.00 | 90 403 742.00 | | 62 555 821.00 |
DP Provisions pour risques | 9 574 137.00 | 12 851 459.00 | | 9 574 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 222 167.00 | 8 295 479.00 | | 5 222 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 796 304.00 | 21 146 938.00 | | 14 796 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 151 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 399.00 | 4 083 928.00 | | 1 814 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 679 412.00 | 50 375 492.00 | | 33 679 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 102 790.00 | 47 655 943.00 | | 24 102 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 125.00 | | |
EA Autres dettes | 31 328 117.00 | 57 155 763.00 | | 31 328 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 271 330.00 | 25 747 066.00 | | 14 271 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 196 049.00 | 189 358 513.00 | | 105 196 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 548 174.00 | 300 909 193.00 | | 182 548 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 175 177 108.00 | 4 468 416.00 | 179 645 524.00 | 175 177 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200 108.00 | 4 468 416.00 | 179 668 524.00 | 175 200 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 923 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 764 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 728 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 042 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 098 899.00 | |
GE Autres charges | | | 856 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 866 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 440.00 | 123 669.00 | | 695 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 965.00 | 18 159.00 | | 81 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 823.00 | 141 829.00 | | 926 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 726.00 | 330 072.00 | | 177 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 035.00 | 9 843 410.00 | | 45 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | 26 554.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 223.00 | 10 200 036.00 | | 223 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 600.00 | -10 058 208.00 | | 703 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029 723.00 | 3 889 431.00 | | -1 029 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 852 831.00 | 397 706 047.00 | | 198 852 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 401 093.00 | 382 536 165.00 | | 194 401 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451 738.00 | 15 169 882.00 | | 4 451 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 965 459.00 | | 21 206 158.00 | 75 965 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 548 473.00 | 6 726 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 026.00 | 20 795 332.00 | 40 231 527.00 | 55 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | 26 066 527.00 | 37 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | 246 859.00 | 7 436 771.00 | 17 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 816 583.00 | | 54 000.00 | 50 816 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 184 553.00 | | 253 450.00 | 17 184 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963 057.00 | | 20 898 708.00 | 7 963 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 439 303.00 | 384 358.00 | 201 823.00 | 13 439 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 424.00 | 11 122.00 | | 106 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331 613.00 | 373 236.00 | 201 823.00 | 13 331 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 053.00 | 462.00 | 149 418.00 | 447 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 146 938.00 | 3 228 486.00 | 5 610 358.00 | 21 146 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 217.00 | 3 046.00 | 48 940.00 | 116 217.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305 569.00 | 67 380.00 | 675 078.00 | 2 305 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638 828.00 | 70 426.00 | 724 018.00 | 3 638 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 232 819.00 | 3 299 374.00 | 6 483 794.00 | 25 232 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 169 325.00 | 5 334 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | 149 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 679 412.00 | 33 679 412.00 | | 33 679 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973 411.00 | 3 973 411.00 | | 3 973 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939 491.00 | 6 939 491.00 | | 6 939 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771 711.00 | 26 771 711.00 | | 26 771 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 271 330.00 | 14 271 330.00 | | 14 271 330.00 |
UP Prêts | 4 397 351.00 | 6 503.00 | | 4 397 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UX Autres créances clients | 35 246 644.00 | | | 35 246 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 532.00 | | | 570 532.00 |
VB T. V. A. | 4 278 378.00 | | | 4 278 378.00 |
VC Groupe et associés | 88 784 117.00 | | | 88 784 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 556 406.00 | 4 556 406.00 | | 4 556 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
VP Divers | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 684.00 | 250 684.00 | | 250 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190 905.00 | | | 17 190 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703 828.00 | | | 1 703 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 669 427.00 | 147 350 579.00 | 5 318 848.00 | 152 669 427.00 |
VW T.V.A. | 12 939 205.00 | 12 939 205.00 | | 12 939 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 381 650.00 | 103 381 650.00 | | 103 381 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 265.00 | | | 1 265.00 |