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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 788.00 | 142 087.00 | 9 702.00 | 151 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 726.00 | 142 087.00 | 148 640.00 | 290 726.00 |
060 Stock marchandises | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
072 Créances – Autres | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
084 Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
088 Caisse | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
110 Total général Actif | 377 105.00 | 142 087.00 | 235 018.00 | 377 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 018.00 | |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 32 773.00 | 2 810.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 666.00 | 70 330.00 | 10 336.00 | 80 666.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 854.00 | 103 104.00 | 158 751.00 | 261 854.00 |
BT Marchandises | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CF Disponibilités | 146 328.00 | | 146 328.00 | 146 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 019.00 | | 205 019.00 | 205 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 874.00 | 103 104.00 | 363 770.00 | 466 874.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 734 240.00 | | | 734 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734 240.00 | 760 183.00 | | 734 240.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 273.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 256.00 | 760 456.00 | | 734 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 064.00 | 111 924.00 | | 122 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 689.00 | 834.00 | | 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 808.00 | 134 516.00 | | 126 808.00 |
242 Autres charges externes. | 124 443.00 | 114 575.00 | | 124 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | 9 202.00 | | 13 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 599.00 | 300 656.00 | | 277 599.00 |
252 Charges sociales | 81 179.00 | 90 595.00 | | 81 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 5 247.00 | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 675.00 | 767 605.00 | | 750 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 419.00 | -7 149.00 | | -16 419.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 535.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 138.00 | -7 684.00 | | -17 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DH Report à nouveau | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 974.00 | 30 555.00 | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 138 509.00 | 61 535.00 | | 138 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 17 735.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 286.00 | 63 219.00 | | 46 286.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 670.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 261.00 | 162 024.00 | | 225 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 770.00 | 223 559.00 | | 363 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 359 760.00 | | 359 760.00 | 359 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 760.00 | | 359 760.00 | 359 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 295.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 615.00 | 712 369.00 | | 443 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 640.00 | 681 814.00 | | 366 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 974.00 | 30 555.00 | | 76 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 526.00 | | 16 521.00 | 293 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 193.00 | 261 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 193.00 | 122 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | | 16 521.00 | 154 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 546.00 | 2 430.00 | 47 873.00 | 148 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 546.00 | 2 430.00 | 47 873.00 | 148 546.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |