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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 234.00 | 129 682.00 | 8 552.00 | 138 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 82 249.00 | 6 294.00 | 88 543.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 877.00 | 211 931.00 | 16 946.00 | 228 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 445.00 | 15 490.00 | 425 955.00 | 441 445.00 |
BZ Autres créances | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CF Disponibilités | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 874.00 | 15 490.00 | 555 384.00 | 570 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 751.00 | 227 421.00 | 572 330.00 | 799 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
DG Autres réserves | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DH Report à nouveau | -371 908.00 | -378 719.00 | | -371 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 6 811.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | -25 270.00 | -68 435.00 | | -25 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 390.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 957.00 | 51 862.00 | | 49 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | 101 891.00 | | 60 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 999.00 | 186 394.00 | | 128 999.00 |
EA Autres dettes | 353 479.00 | 398 831.00 | | 353 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 600.00 | 740 369.00 | | 597 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 330.00 | 671 934.00 | | 572 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 17 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 519.00 | 21 040.00 | | 13 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 474.00 | 15 077.00 | | 9 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 5 963.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 359.00 | 1 366 931.00 | | 1 359 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 194.00 | 1 360 120.00 | | 1 316 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | 6 811.00 | | 43 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 374.00 | | 6 339.00 | 234 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836.00 | 228 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 836.00 | 226 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 274.00 | | 6 339.00 | 232 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 869.00 | 17 898.00 | 11 836.00 | 205 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 869.00 | 17 898.00 | 11 836.00 | 205 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 327.00 | 9 908.00 | 39 419.00 | 49 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 120.00 | 483 120.00 | | 483 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 854.00 | 525 854.00 | | 525 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 955.00 | 525 855.00 | 2 100.00 | 527 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 200.00 | 553 781.00 | 39 419.00 | 593 200.00 |