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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 337.00 | | 2 300 337.00 | 2 300 337.00 |
AP Constructions | 4 241 561.00 | 2 406 061.00 | 1 835 500.00 | 4 241 561.00 |
AX Avances et acomptes | 486 853.00 | | 486 853.00 | 486 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 028 752.00 | 2 406 061.00 | 4 622 690.00 | 7 028 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 848.00 | 447 774.00 | 1 015 074.00 | 1 462 848.00 |
BZ Autres créances | 1 089 662.00 | | 1 089 662.00 | 1 089 662.00 |
CF Disponibilités | 5 658 096.00 | | 5 658 096.00 | 5 658 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 847.00 | 447 774.00 | 7 767 073.00 | 8 214 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 599.00 | 2 853 835.00 | 12 389 764.00 | 15 243 599.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 467.00 | 383 467.00 | | 383 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 705 710.00 | 5 352 387.00 | | 4 705 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
DH Report à nouveau | -8 686 961.00 | -32 450 000.00 | | -8 686 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078 539.00 | 35 772 602.00 | | 11 078 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435 780.00 | 1 242 400.00 | | 1 435 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 291 631.00 | 10 675 953.00 | | 9 291 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 550.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 389.00 | 2 755 417.00 | | 813 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 202.00 | 362 935.00 | | 211 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 425.00 | 535 598.00 | | 271 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 224.00 | | | 584 224.00 |
EA Autres dettes | 441 649.00 | 331 168.00 | | 441 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 752.00 | 823 289.00 | | 740 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 133.00 | 4 809 956.00 | | 3 098 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 389 764.00 | 15 485 909.00 | | 12 389 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 879.00 | | 2 532 879.00 | 2 532 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 879.00 | | 2 532 879.00 | 2 532 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 809 000.00 | 46 524 685.00 | | 10 809 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 421 104.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 809 371.00 | 47 509 356.00 | | 10 809 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808 835.00 | 19 191 640.00 | | 4 808 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 751.00 | 215 747.00 | | 193 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002 586.00 | 19 407 387.00 | | 5 002 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 806 785.00 | 28 101 969.00 | | 5 806 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 631 101.00 | 58 686 464.00 | | 17 631 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 562.00 | 22 913 862.00 | | 6 552 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078 539.00 | 35 772 602.00 | | 11 078 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 960 181.00 | | 913 209.00 | 18 960 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 844 639.00 | 7 028 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 515 513.00 | 7 028 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 057 411.00 | | 486 853.00 | 17 057 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 770.00 | | 426 356.00 | 1 902 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035 403.00 | 306 289.00 | 5 935 630.00 | 8 035 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035 403.00 | 306 289.00 | 5 935 630.00 | 8 035 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 400.00 | 193 380.00 | | 1 242 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
6T Sur comptes clients | 78 185.00 | 344 744.00 | 28 494.00 | 78 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 322.00 | 344 744.00 | 39 632.00 | 89 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 123.00 | 731 504.00 | 39 632.00 | 2 574 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 744.00 | 39 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 380.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 389.00 | 813 389.00 | | 813 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 202.00 | 211 202.00 | | 211 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 224.00 | 584 224.00 | | 584 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 649.00 | 441 649.00 | | 441 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 752.00 | 80 488.00 | 256 666.00 | 740 752.00 |
UX Autres créances clients | 770 384.00 | 770 384.00 | | 770 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 464.00 | 692 464.00 | | 692 464.00 |
VB T. V. A. | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089 309.00 | | | 2 089 309.00 |
VP Divers | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 444.00 | 932 444.00 | | 932 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 669.00 | 2 556 669.00 | | 2 556 669.00 |
VW T.V.A. | 271 425.00 | 271 425.00 | | 271 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 686.00 | 2 402 423.00 | 256 666.00 | 3 062 686.00 |