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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 12 865.00 | 5 315.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 094.00 | 12 865.00 | 14 229.00 | 27 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 369.00 | | 421 369.00 | 421 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 463.00 | 12 865.00 | 435 598.00 | 448 463.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 830.00 | 280 830.00 | | 280 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 402 919.00 | 375 553.00 | | 402 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 198.00 | 27 366.00 | | -271 198.00 |
DL TOTAL (I) | 433 880.00 | 705 078.00 | | 433 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 413.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 3 209.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718.00 | 6 094.00 | | 1 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 598.00 | 711 171.00 | | 435 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718.00 | 6 094.00 | | 1 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 413.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 110.00 | 13 771.00 | | 5 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 99.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | 1 200.00 | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 400.00 | 6 842.00 | | 50 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 994.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 830.00 | 994.00 | | 315 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 430.00 | 5 848.00 | | -265 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 023.00 | 64 925.00 | | 66 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 221.00 | 37 559.00 | | 337 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 198.00 | 27 366.00 | | -271 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 094.00 | | | 342 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 2 611.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 2 611.00 | | 10 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587.00 | 7 423.00 | 164.00 | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ST Autres comptes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |