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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 146.00 | | 709 146.00 | 709 146.00 |
BZ Autres créances | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 456.00 | | 814 456.00 | 814 456.00 |
CU Autres participations | 709 146.00 | | 709 146.00 | 709 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 533 517.00 | 486 997.00 | | 533 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 148.00 | 96 520.00 | | 97 148.00 |
DL TOTAL (I) | 757 465.00 | 710 317.00 | | 757 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 084.00 | 46 476.00 | | 32 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 910.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 990.00 | 59 728.00 | | 56 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 456.00 | 770 045.00 | | 814 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 498.00 | 27 685.00 | | 39 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | -925.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 556.00 | 99 969.00 | | 100 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408.00 | 3 449.00 | | 3 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 148.00 | 96 520.00 | | 97 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 146.00 | | | 709 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 146.00 | | | 709 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 14 551.00 | 17 492.00 | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 990.00 | 39 498.00 | 17 492.00 | 56 990.00 |