| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928.00 | 5 018.00 | 1 910.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
BZ Autres créances | 374 352.00 | | 374 352.00 | 374 352.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 681.00 | 141 915.00 | 376 767.00 | 518 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 609.00 | 146 932.00 | 378 677.00 | 525 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 147.00 | | | 510 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
DH Report à nouveau | 211 298.00 | 209 897.00 | | 211 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | 1 401.00 | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 356 006.00 | 365 702.00 | | 356 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 343 102.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 11 337.00 | | 15 859.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 671.00 | 357 587.00 | | 22 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 677.00 | 723 289.00 | | 378 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 671.00 | 357 587.00 | | 22 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 492.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 492.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 4 573.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 988.00 | 663 127.00 | | 68 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 685.00 | 661 726.00 | | 78 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | 1 401.00 | | -9 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 177.00 | 6 120.00 | 512 057.00 | 518 177.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |