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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 12 400.00 | 2 597.00 | 14 997.00 |
AH Fonds commercial | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 142.00 | 300 611.00 | 39 531.00 | 340 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 500.00 | 1 072 018.00 | 965 482.00 | 2 037 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 016.00 | 1 385 029.00 | 1 210 987.00 | 2 596 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BT Marchandises | 910 598.00 | | 910 598.00 | 910 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 985.00 | 59.00 | 41 926.00 | 41 985.00 |
BZ Autres créances | 286 846.00 | | 286 846.00 | 286 846.00 |
CF Disponibilités | 1 140 547.00 | | 1 140 547.00 | 1 140 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 708.00 | 59.00 | 2 445 649.00 | 2 445 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 724.00 | 1 385 088.00 | 3 656 636.00 | 5 041 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 309.00 | 340 309.00 | | 340 309.00 |
DG Autres réserves | 551 752.00 | 1 229 212.00 | | 551 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 189.00 | 722 544.00 | | 778 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 770.00 | 2 339 585.00 | | 1 717 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 379.00 | 952 374.00 | | 733 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901.00 | 67 433.00 | | 18 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 886.00 | 617 596.00 | | 734 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 022.00 | 260 713.00 | | 441 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 648.00 | | |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 9 808.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 866.00 | 1 913 571.00 | | 1 938 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 636.00 | 4 253 156.00 | | 3 656 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 332.00 | 1 228 804.00 | | 1 472 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 888.00 | | 69 576.00 | 2 927 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 790.00 | | 1 565.00 | 191 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 105.00 | | 67 989.00 | 2 311 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 994.00 | | 22.00 | 424 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 370.00 | 185 110.00 | 1 452.00 | 1 201 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 1 049.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 020.00 | 184 061.00 | 1 452.00 | 1 190 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 886.00 | 734 886.00 | | 734 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
UX Autres créances clients | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VC Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 767.00 | 265 233.00 | 466 534.00 | 731 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 079.00 | 410 079.00 | | 410 079.00 |
VW T.V.A. | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 866.00 | 1 472 332.00 | 466 534.00 | 1 938 866.00 |