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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 449.00 | | 310 449.00 | 310 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 124.00 | 157 880.00 | 334 245.00 | 492 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 286.00 | 157 880.00 | 670 406.00 | 828 286.00 |
BT Marchandises | 899 102.00 | | 899 102.00 | 899 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 849.00 | | 730 849.00 | 730 849.00 |
BZ Autres créances | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 727.00 | | 1 735 727.00 | 1 735 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 013.00 | 157 880.00 | 2 406 133.00 | 2 564 013.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 073.00 | -886 097.00 | | -1 691 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | -804 976.00 | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 748.00 | -1 540 597.00 | | -1 525 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 117.00 | 2 704 028.00 | | 3 337 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 724.00 | 191 677.00 | | 536 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 68 109.00 | | 43 921.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 154 936.00 | | 14 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 881.00 | 3 118 749.00 | | 3 931 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 133.00 | 1 578 152.00 | | 2 406 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 337 117.00 | | | 3 337 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 460.00 | 729 781.00 | 934 241.00 | 204 460.00 |
FG Production vendue services | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 078.00 | 729 781.00 | 944 859.00 | 215 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 307.00 | |
GE Autres charges | | | 136 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 103.00 | 149.00 | | 53 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 104.00 | 149.00 | | 53 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 999.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 1 999.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 629.00 | -1 850.00 | | 51 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 306.00 | 653 220.00 | | 1 384 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 457.00 | 1 458 196.00 | | 1 369 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 849.00 | -804 976.00 | | 14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 700.00 | | 66 586.00 | 761 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 144.00 | | 65 980.00 | 426 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 107.00 | | 606.00 | 25 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 573.00 | 60 307.00 | | 97 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | 60 307.00 | | 97 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 724.00 | 536 724.00 | | 536 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
UX Autres créances clients | 730 849.00 | | | 730 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 117.00 | 3 337 117.00 | | 3 337 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 071.00 | 825 359.00 | 25 712.00 | 851 071.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 881.00 | 3 931 881.00 | | 3 931 881.00 |