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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 8.00 | 115.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 21.00 | 862.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007.00 | 30.00 | 977.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 350 691.00 | | 350 691.00 | 350 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 073.00 | | 403 073.00 | 403 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 080.00 | 30.00 | 404 050.00 | 404 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
DH Report à nouveau | -455 149.00 | -291 112.00 | | -455 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 847.00 | -164 037.00 | | -31 847.00 |
DL TOTAL (I) | -316 117.00 | -284 270.00 | | -316 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 938.00 | 289 868.00 | | 188 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 070.00 | 74 451.00 | | 76 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 15 461.00 | | 26 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | 19 721.00 | | 30 403.00 |
EA Autres dettes | 398 390.00 | 302 191.00 | | 398 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 168.00 | 701 693.00 | | 720 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 050.00 | 417 423.00 | | 404 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 950.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 847.00 | -164 037.00 | | -31 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 30.00 | 925.00 | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 21.00 | 925.00 | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 391.00 | 398 391.00 | | 398 391.00 |
UX Autres créances clients | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 938.00 | 188 938.00 | | 188 938.00 |
VI Groupe et associés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 168.00 | 720 168.00 | | 720 168.00 |