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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 27 068.00 | 25 001.00 | 2 068.00 | 27 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 559.00 | 16 141.00 | 1 418.00 | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 50 564.00 | 33 316.00 | 83 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 928.00 | 97 205.00 | 57 722.00 | 154 928.00 |
BT Marchandises | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 265 003.00 | | 265 003.00 | 265 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 283.00 | | 424 283.00 | 424 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 210.00 | 97 205.00 | 482 005.00 | 579 210.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 720.00 | 299 843.00 | | 327 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 27 876.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 362 490.00 | 336 520.00 | | 362 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | 14 862.00 | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 7 036.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 78 579.00 | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 962.00 | 55 174.00 | | 54 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 515.00 | 155 651.00 | | 119 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 005.00 | 492 170.00 | | 482 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 515.00 | 148 638.00 | | 119 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 183.00 | | 1 895.00 | 153 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 154 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 612.00 | | 1 895.00 | 126 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 219.00 | 20 987.00 | | 76 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 719.00 | 20 987.00 | | 70 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 496.00 | 68 768.00 | 3 728.00 | 72 496.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | 14 718.00 | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | 8 260.00 | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 86 022.00 | 74 831.00 | | 86 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 424.00 | 26 705.00 | | 27 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | 20 645.00 | | 8 600.00 |
YT Sous‐traitance | 37 963.00 | 46 491.00 | | 37 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 942.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 235.00 | 15 660.00 | | 12 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 063.00 | 232 215.00 | | 232 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 062.00 | 138 896.00 | | 132 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 126.00 | 156 286.00 | | 159 126.00 |