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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 503 942.00 | | 30 503 942.00 | 30 503 942.00 |
BZ Autres créances | 38 337 478.00 | | 38 337 478.00 | 38 337 478.00 |
CF Disponibilités | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 395 756.00 | | 38 395 756.00 | 38 395 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 899 698.00 | | 68 899 698.00 | 68 899 698.00 |
CU Autres participations | 30 503 942.00 | | 30 503 942.00 | 30 503 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 692 000.00 | 16 692 000.00 | | 16 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728 601.00 | 1 728 601.00 | | 1 728 601.00 |
DH Report à nouveau | 45 645 206.00 | 40 786 955.00 | | 45 645 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820 858.00 | 4 858 251.00 | | 4 820 858.00 |
DL TOTAL (I) | 68 887 234.00 | 64 066 376.00 | | 68 887 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 7 940.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465.00 | 7 940.00 | | 12 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 899 698.00 | 64 074 316.00 | | 68 899 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 465.00 | 7 940.00 | | 12 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 818 330.00 | -4 855 012.00 | | -4 818 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 422.00 | 13 709.00 | | 13 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 807 435.00 | -4 844 541.00 | | -4 807 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820 858.00 | 4 858 251.00 | | 4 820 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 503 942.00 | | | 30 503 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 503 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 503 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 503 942.00 | | | 30 503 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VC Groupe et associés | 38 243 498.00 | 38 243 498.00 | | 38 243 498.00 |
VP Divers | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337 478.00 | 38 337 478.00 | | 38 337 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 108.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 9 176.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 1 395.00 | 1 185.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 108.00 | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 271.00 | 10 361.00 | | 10 271.00 |