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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 3 122 012.00 | | 3 122 012.00 | 3 122 012.00 |
CF Disponibilités | 278 747.00 | | 278 747.00 | 278 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 527.00 | | 3 403 527.00 | 3 403 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 347.00 | | 3 407 347.00 | 3 407 347.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 332.00 | 1 249 661.00 | | 1 450 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 462.00 | 200 672.00 | | -130 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 870.00 | 1 890 332.00 | | 1 759 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 737.00 | 1 469 141.00 | | 1 355 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 721.00 | 151 992.00 | | 142 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 543.00 | 214 658.00 | | 100 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | 78 778.00 | | 34 435.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 191.00 | | 14 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 476.00 | 1 915 245.00 | | 1 647 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 347.00 | 3 805 578.00 | | 3 407 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 476.00 | 663 727.00 | | 1 647 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 638.00 | | 2 163.00 | 3 165 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163 980.00 | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 012.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 809.00 | | | 2 669 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 849.00 | | 2 163.00 | 491 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 045.00 | 58 843.00 | 120 888.00 | 62 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 045.00 | 58 843.00 | 120 888.00 | 62 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 648.00 | 1 355 648.00 | | 1 355 648.00 |
VI Groupe et associés | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064 962.00 | 3 064 962.00 | | 3 064 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 779.00 | 3 124 779.00 | | 3 124 779.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 476.00 | 1 647 476.00 | | 1 647 476.00 |