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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 645.00 | 1 459 767.00 | 362 878.00 | 1 822 645.00 |
AP Constructions | 405 487.00 | 355 164.00 | 50 323.00 | 405 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 365.00 | 1 410 634.00 | 786 731.00 | 2 197 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 854.00 | 79 114.00 | 5 740.00 | 84 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 132.00 | 3 304 679.00 | 1 252 453.00 | 4 557 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 233.00 | | 2 047 233.00 | 2 047 233.00 |
BZ Autres créances | 406 122.00 | | 406 122.00 | 406 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 805.00 | | 2 478 805.00 | 2 478 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 937.00 | 3 304 679.00 | 3 731 259.00 | 7 035 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 628.00 | -833 603.00 | | -1 482 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 573.00 | -649 025.00 | | -178 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 607 202.00 | -1 428 628.00 | | -1 607 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 3 306.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 383.00 | 3 756 384.00 | | 3 436 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 160.00 | 1 093 597.00 | | 1 469 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 362.00 | 202 264.00 | | 414 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 460.00 | 5 065 750.00 | | 5 338 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 259.00 | 3 637 122.00 | | 3 731 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 008 242.00 | | 7 008 242.00 | 7 008 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 242.00 | | 7 008 242.00 | 7 008 242.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 990.00 | | | -21 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 715.00 | 5 968 735.00 | | 7 030 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 288.00 | 6 617 760.00 | | 7 209 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 573.00 | -649 025.00 | | -178 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 411.00 | 517 295.00 | 339 027.00 | 3 126 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 866.00 | 239 498.00 | 19 598.00 | 1 239 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 545.00 | 277 797.00 | 319 430.00 | 1 886 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436 383.00 | 3 436 383.00 | | 3 436 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 160.00 | 1 469 160.00 | | 1 469 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 233.00 | 2 047 233.00 | | 2 047 233.00 |
VB T. V. A. | 374 287.00 | 374 287.00 | | 374 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VP Divers | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 355.00 | 2 453 355.00 | | 2 453 355.00 |
VW T.V.A. | 403 197.00 | 403 197.00 | | 403 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 460.00 | 5 338 460.00 | | 5 338 460.00 |