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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 662.00 | 26 089.00 | 32 573.00 | 58 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 036.00 | 26 089.00 | 1 079 947.00 | 1 106 036.00 |
BT Marchandises | 159 603.00 | | 159 603.00 | 159 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945 004.00 | 8 505.00 | 5 936 499.00 | 5 945 004.00 |
BZ Autres créances | 2 122 197.00 | | 2 122 197.00 | 2 122 197.00 |
CF Disponibilités | 7 348 000.00 | | 7 348 000.00 | 7 348 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 578 482.00 | 8 505.00 | 15 569 977.00 | 15 578 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 519.00 | 34 594.00 | 16 649 924.00 | 16 684 519.00 |
CU Autres participations | 849 954.00 | | 849 954.00 | 849 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 455.00 | 1 567 455.00 | | 1 567 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 101 145.00 | 5 394 371.00 | | 8 101 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 567.00 | 2 706 773.00 | | 2 593 567.00 |
DL TOTAL (I) | 12 614 167.00 | 10 020 600.00 | | 12 614 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 363.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 439.00 | 1 247.00 | | 19 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 136.00 | 4 228 068.00 | | 3 116 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 252.00 | 995 974.00 | | 727 252.00 |
EA Autres dettes | 172 617.00 | 526 784.00 | | 172 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 756.00 | 5 752 438.00 | | 4 035 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 649 924.00 | 15 773 039.00 | | 16 649 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 756.00 | 5 752 438.00 | | 4 035 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 796 599.00 | 88 378.00 | 41 884 978.00 | 41 796 599.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 796 599.00 | 88 378.00 | 41 884 978.00 | 41 796 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 895 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 480 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 486 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 629.00 | 1.00 | | 53 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 629.00 | 1.00 | | 53 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 864.00 | 1.00 | | 51 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 803.00 | 1 074 002.00 | | 940 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 058 488.00 | 52 657 579.00 | | 42 058 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 464 922.00 | 49 950 806.00 | | 39 464 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 567.00 | 2 706 773.00 | | 2 593 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 412.00 | | 181 624.00 | 924 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 035.00 | | 181 624.00 | 39 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 377.00 | | | 885 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 658.00 | 3 430.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | 3 430.00 | | 22 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | | 1 721.00 | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 226.00 | | 1 721.00 | 10 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 226.00 | | 1 721.00 | 10 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 136.00 | 3 116 136.00 | | 3 116 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 832.00 | 5 934 832.00 | | 5 934 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VP Divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106 301.00 | 8 070 877.00 | 35 423.00 | 8 106 301.00 |
VW T.V.A. | 633 561.00 | 633 561.00 | | 633 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 756.00 | 4 035 756.00 | | 4 035 756.00 |