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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 30 084.00 | 9 048.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 890.00 | 65 072.00 | 9 818.00 | 74 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 122.00 | 95 156.00 | 23 966.00 | 119 122.00 |
BT Marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 315 394.00 | | 315 394.00 | 315 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 087.00 | | 368 087.00 | 368 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 209.00 | 95 156.00 | 392 053.00 | 487 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 212 929.00 | | | 212 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 244 190.00 | | | 244 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 053.00 | | | 392 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 473.00 | | 1 115 473.00 | 1 115 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 473.00 | | 1 115 473.00 | 1 115 473.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 023.00 | | | 1 116 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 232.00 | | | 1 093 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 725.00 | 7 431.00 | | 87 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 725.00 | 7 431.00 | | 87 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 23 121.00 | 5 100.00 | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341.00 | | | 341.00 |
ST Autres comptes | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 445.00 | | | 70 445.00 |