| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 065.00 | 359 254.00 | 105 811.00 | 465 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 696.00 | 1 299 379.00 | 367 317.00 | 1 666 696.00 |
AX Avances et acomptes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 380.00 | 1 660 272.00 | 482 108.00 | 2 142 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CF Disponibilités | 636 658.00 | | 636 658.00 | 636 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 859.00 | | 742 859.00 | 742 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 239.00 | 1 660 272.00 | 1 224 967.00 | 2 885 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 199.00 | 262 618.00 | | 279 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 654.00 | 16 581.00 | | 226 654.00 |
DL TOTAL (I) | 514 238.00 | 287 584.00 | | 514 238.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 959.00 | 611 911.00 | | 458 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | 136 126.00 | | 137 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 782.00 | 91 197.00 | | 107 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 670.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 729.00 | 843 806.00 | | 710 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 967.00 | 1 131 390.00 | | 1 224 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 430.00 | | 40 949.00 | 2 101 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 791.00 | | 40 949.00 | 2 099 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 669.00 | 194 603.00 | | 1 465 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 030.00 | 194 603.00 | | 1 464 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 209.00 | 178 933.00 | 279 276.00 | 458 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 729.00 | 431 454.00 | 279 276.00 | 710 729.00 |