| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 447.00 | 43 485.00 | 4 962.00 | 48 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 33 492.00 | 20 312.00 | 53 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 287.00 | 76 978.00 | 111 310.00 | 188 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
CF Disponibilités | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 138.00 | | 361 138.00 | 361 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 425.00 | 76 978.00 | 472 448.00 | 549 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 360 292.00 | 360 292.00 | | 360 292.00 |
DH Report à nouveau | -35 930.00 | | | -35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | -35 930.00 | | 33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 376 477.00 | 342 592.00 | | 376 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 40 606.00 | | 71 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 25 795.00 | | 21 953.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 932.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 971.00 | 68 360.00 | | 95 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 448.00 | 410 952.00 | | 472 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 538.00 | | 421 538.00 | 421 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 538.00 | | 421 538.00 | 421 538.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 3 000.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 787.00 | 387 676.00 | | 454 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 902.00 | 423 606.00 | | 420 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | -35 930.00 | | 33 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 287.00 | | | 188 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 589.00 | 7 389.00 | | 69 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 589.00 | 7 389.00 | | 69 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |