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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 242.00 | 369.00 | 2 611.00 |
AP Constructions | 23 593.00 | 23 460.00 | 133.00 | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 19 347.00 | 2 464.00 | 21 811.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 929.00 | 52 674.00 | 7 255.00 | 59 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BN En cours de production de biens | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 240.00 | 27 277.00 | 109 963.00 | 137 240.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 476.00 | 27 277.00 | 141 199.00 | 168 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 120.00 | 79 950.00 | 150 170.00 | 230 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 882.00 | -13 566.00 | | -12 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 913.00 | 684.00 | | -3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102.00 | 15 015.00 | | 11 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 225.00 | 13 730.00 | | 13 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 327.00 | 25 927.00 | | 25 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 11 768.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 965.00 | 87 267.00 | | 91 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 067.00 | 138 693.00 | | 139 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 170.00 | 153 708.00 | | 150 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 067.00 | 138 693.00 | | 139 067.00 |