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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 8 155.00 | 2 205.00 | 10 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 895.00 | 48 416.00 | 26 480.00 | 74 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 114.00 | 34 228.00 | 9 886.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 399.00 | 90 799.00 | 38 601.00 | 129 399.00 |
BN En cours de production de biens | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 519.00 | | 638 519.00 | 638 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 918.00 | 90 799.00 | 677 120.00 | 767 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 121.00 | 236 853.00 | | 297 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 607.00 | 60 268.00 | | 168 607.00 |
DL TOTAL (I) | 476 727.00 | 308 121.00 | | 476 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031.00 | 14 319.00 | | 7 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280.00 | 17 193.00 | | 21 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 676.00 | 17 413.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 12 820.00 | | 14 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 007.00 | 106 277.00 | | 137 007.00 |
EA Autres dettes | | 5 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 392.00 | 173 937.00 | | 200 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 120.00 | 482 058.00 | | 677 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 177.00 | 149 499.00 | | 177 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 372.00 | | 18 027.00 | 111 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 982.00 | | 18 027.00 | 100 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 125.00 | 16 674.00 | | 74 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 1 242.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 212.00 | 15 432.00 | | 67 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 4 492.00 | 2 539.00 | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 451.00 | 116 421.00 | 30.00 | 116 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 717.00 | 177 177.00 | 2 539.00 | 179 717.00 |