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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 425 242.00 | | 2 425 242.00 | 2 425 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 762.00 | 406 547.00 | 168 215.00 | 574 762.00 |
AN Terrains | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AP Constructions | 1 186 464.00 | 739 828.00 | 446 637.00 | 1 186 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 778.00 | 233 828.00 | 52 950.00 | 286 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 058.00 | 2 408 415.00 | 647 643.00 | 3 056 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 241.00 | 6 253 614.00 | 5 455 626.00 | 11 709 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
BN En cours de production de biens | 37 173 694.00 | | 37 173 694.00 | 37 173 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957 553.00 | | 957 553.00 | 957 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 591.00 | 414 125.00 | 6 604 466.00 | 7 018 591.00 |
BZ Autres créances | 5 876 340.00 | | 5 876 340.00 | 5 876 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 791.00 | | 700 791.00 | 700 791.00 |
CF Disponibilités | 5 235 876.00 | | 5 235 876.00 | 5 235 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573 314.00 | | 12 573 314.00 | 12 573 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 626 435.00 | 414 125.00 | 69 212 310.00 | 69 626 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 335 675.00 | 6 667 739.00 | 74 667 936.00 | 81 335 675.00 |
CU Autres participations | 3 974 341.00 | 2 464 996.00 | 1 509 345.00 | 3 974 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680 000.00 | | | 3 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 024.00 | | | 3 482 024.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 338.00 | | | 7 561 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 508.00 | | | 1 112 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 508.00 | | | 1 112 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118 125.00 | | | 15 118 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338 294.00 | | | 5 338 294.00 |
EA Autres dettes | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 426 513.00 | | | 45 426 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 994 090.00 | | | 65 994 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 667 936.00 | | | 74 667 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 909 929.00 | | | 65 909 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 363 070.00 | | 82 363 070.00 | 82 363 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 363 070.00 | | 82 363 070.00 | 82 363 070.00 |
FM Production stockée | | | 3 999 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 690 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 524 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 816 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 864.00 | |
GE Autres charges | | | 924 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 161 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 529 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 129 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 510.00 | | | 459 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 148.00 | | | 460 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 308.00 | | | -320 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 780 539.00 | | | 780 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 350.00 | | | 1 546 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 930 252.00 | | | 86 930 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 448 227.00 | | | 83 448 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 024.00 | | | 3 482 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 470 614.00 | | 538 201.00 | 11 470 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 966.00 | 4 037 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 574.00 | 11 709 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 608.00 | 4 672 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942 228.00 | | 57 776.00 | 2 942 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 398.00 | | 480 423.00 | 4 484 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 988.00 | | 3.00 | 4 043 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 746.00 | 538 480.00 | 292 608.00 | 3 542 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 939.00 | 66 607.00 | | 339 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 806.00 | 471 872.00 | 292 608.00 | 3 202 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964 996.00 | 500 000.00 | | 1 964 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 996.00 | 500 000.00 | | 1 964 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 018 591.00 | 7 018 591.00 | | 7 018 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VB T. V. A. | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VC Groupe et associés | 4 596 437.00 | 4 596 437.00 | | 4 596 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 563.00 | 1 206 563.00 | | 1 206 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573 314.00 | 12 573 314.00 | | 12 573 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 530 928.00 | 25 468 244.00 | 62 683.00 | 25 530 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 4 763 760.00 | | | 4 763 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 202.00 | | 212.00 |