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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 652.00 | 65 312.00 | 9 340.00 | 74 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 932.00 | 158 095.00 | 51 838.00 | 209 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 146.00 | 71 144.00 | 79 003.00 | 150 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 214.00 | 294 550.00 | 520 664.00 | 815 214.00 |
BT Marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 510.00 | | 525 510.00 | 525 510.00 |
BZ Autres créances | 386 059.00 | | 386 059.00 | 386 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 840.00 | | 911 840.00 | 911 840.00 |
CF Disponibilités | 396 620.00 | | 396 620.00 | 396 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 692.00 | | 2 295 692.00 | 2 295 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 556.00 | 294 550.00 | 2 817 006.00 | 3 111 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 126.00 | | 316 126.00 | 316 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 648.00 | 1 298 781.00 | | 1 580 648.00 |
DH Report à nouveau | | 222 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 317.00 | 139 200.00 | | 305 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 272.00 | 1 704 648.00 | | 1 944 272.00 |
DP Provisions pour risques | 11 804.00 | 1 887.00 | | 11 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 804.00 | 1 887.00 | | 11 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 096.00 | 101 570.00 | | 89 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 540.00 | 507 772.00 | | 299 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 170.00 | 226 979.00 | | 239 170.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 866.00 | 836 322.00 | | 860 866.00 |
ED (V) | 63.00 | 186.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 006.00 | 2 543 043.00 | | 2 817 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 195.00 | 762 822.00 | | 808 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 569.00 | | 126 979.00 | 699 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 334.00 | 380 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 815 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 984.00 | | 8 669.00 | 65 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 016.00 | | 112 063.00 | 248 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 569.00 | | 6 248.00 | 385 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 720.00 | 27 831.00 | 294 550.00 | 266 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491.00 | 3 821.00 | 65 312.00 | 61 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 229.00 | 24 010.00 | 229 238.00 | 205 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887.00 | 11 804.00 | 1 887.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 11 804.00 | 1 887.00 | 1 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 804.00 | 1 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 525 510.00 | 525 510.00 | | 525 510.00 |
VB T. V. A. | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | -52 660.00 | 52 671.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 590.00 | 919 232.00 | 64 357.00 | 983 590.00 |
VW T.V.A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 866.00 | 808 195.00 | 52 671.00 | 860 866.00 |