| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 377.00 | 290.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 83 424.00 | 83 321.00 | 102.00 | 83 424.00 |
AP Constructions | 9 720.00 | 7 323.00 | 2 398.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 329.00 | 109 788.00 | 541.00 | 110 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 366.00 | 24 527.00 | 10 838.00 | 35 366.00 |
AX Avances et acomptes | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 291.00 | 226 336.00 | 112 955.00 | 339 291.00 |
BT Marchandises | 479 639.00 | | 479 639.00 | 479 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 315.00 | | 647 315.00 | 647 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 606.00 | 226 336.00 | 760 269.00 | 986 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 373 010.00 | 312 154.00 | | 373 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 124.00 | 68 856.00 | | 96 124.00 |
DL TOTAL (I) | 486 734.00 | 398 610.00 | | 486 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 565.00 | 50 869.00 | | 46 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | 7 265.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 131.00 | 78 074.00 | | 119 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 354.00 | 65 687.00 | | 52 354.00 |
EA Autres dettes | 54 963.00 | 52 365.00 | | 54 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 536.00 | 254 396.00 | | 273 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 269.00 | 653 006.00 | | 760 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 426.00 | | 19 865.00 | 319 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 760.00 | | 19 865.00 | 228 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 560.00 | 4 776.00 | | 221 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 285.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 468.00 | 4 492.00 | | 220 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 565.00 | 21 959.00 | 24 606.00 | 46 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 015.00 | 248 409.00 | 24 606.00 | 273 015.00 |