| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 038.00 | 229 527.00 | 27 511.00 | 257 038.00 |
AH Fonds commercial | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
AN Terrains | 24 642.00 | 19 289.00 | 5 353.00 | 24 642.00 |
AP Constructions | 510 183.00 | 306 111.00 | 204 071.00 | 510 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 179.00 | 763 726.00 | 1 566 452.00 | 2 330 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 454.00 | 916 170.00 | 189 284.00 | 1 105 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 865.00 | 2 234 823.00 | 2 530 041.00 | 4 764 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 105.00 | | 1 982 105.00 | 1 982 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 872.00 | | 323 872.00 | 323 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378 524.00 | 65 534.00 | 9 312 990.00 | 9 378 524.00 |
BZ Autres créances | 866 051.00 | | 866 051.00 | 866 051.00 |
CF Disponibilités | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 656 001.00 | 65 534.00 | 13 590 466.00 | 13 656 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 420 865.00 | 2 300 357.00 | 16 120 508.00 | 18 420 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
CU Autres participations | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 950.00 | 456 716.00 | | 585 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 503.00 | 129 235.00 | | -1 153 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 380.00 | 330 255.00 | | 285 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 102.00 | 2 491 480.00 | | 1 293 102.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | 56 753.00 | 59 599.00 | | 56 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 753.00 | 59 599.00 | | 56 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 078.00 | 3 077 933.00 | | 3 019 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 471.00 | 2 559 914.00 | | 4 412 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 308.00 | 2 050 074.00 | | 1 927 308.00 |
EA Autres dettes | 53 157.00 | 110 092.00 | | 53 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 140 140.00 | 6 131 812.00 | | 5 140 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 682 153.00 | 13 929 825.00 | | 14 682 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 120 508.00 | 16 569 405.00 | | 16 120 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 848 258.00 | 2 848 258.00 | |
FD Production vendue biens | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
FG Production vendue services | 29 847 736.00 | 659 917.00 | 30 507 653.00 | 29 847 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 908 247.00 | 3 508 175.00 | 33 416 422.00 | 29 908 247.00 |
FM Production stockée | | | -1 164 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 557 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 232 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 251 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 120 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506 884.00 | | | 1 506 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 006.00 | 21 508.00 | | 68 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 890.00 | 21 508.00 | | 1 574 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 143.00 | 30 319.00 | | 197 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | 3 252.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 152.00 | 33 571.00 | | 199 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375 738.00 | -12 063.00 | | 1 375 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | 47 176.00 | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 194 323.00 | 27 948 047.00 | | 34 194 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 347 827.00 | 27 818 813.00 | | 35 347 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 503.00 | 129 235.00 | | -1 153 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 534.00 | | 1 870 533.00 | 3 386 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 139 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 237.00 | 73 965.00 | 4 764 865.00 | 418 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 237.00 | 65 916.00 | 4 084 946.00 | 418 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 436.00 | | 18 360.00 | 522 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 435.00 | | 1 833 664.00 | 2 735 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 664.00 | | 18 509.00 | 128 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 160.00 | 345 569.00 | 63 906.00 | 1 953 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 711.00 | 22 816.00 | | 206 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 449.00 | 322 753.00 | 63 906.00 | 1 746 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 599.00 | 56 753.00 | 59 599.00 | 59 599.00 |
6T Sur comptes clients | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 134.00 | 56 753.00 | 59 599.00 | 125 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 753.00 | 59 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 471.00 | 4 412 471.00 | | 4 412 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 797.00 | 411 797.00 | | 411 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 140 140.00 | 5 140 140.00 | | 5 140 140.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 299 883.00 | 9 299 883.00 | | 9 299 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VB T. V. A. | 203 347.00 | 203 347.00 | | 203 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 655.00 | 1 795 330.00 | 466 286.00 | 3 015 655.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382 618.00 | | | 1 382 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 751.00 | | | 1 442 751.00 |
VP Divers | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 667.00 | 366 667.00 | | 366 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477 908.00 | 10 477 908.00 | | 10 477 908.00 |
VW T.V.A. | 1 276 803.00 | 1 276 803.00 | | 1 276 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 682 153.00 | 13 461 828.00 | 466 286.00 | 14 682 153.00 |