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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 476.00 | 695 000.00 | 647 476.00 | 1 342 476.00 |
AP Constructions | 668 211.00 | 231 336.00 | 436 875.00 | 668 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 176.00 | 204 669.00 | 135 506.00 | 340 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 970.00 | 243 449.00 | 121 521.00 | 364 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 388.00 | 1 375 547.00 | 1 437 841.00 | 2 813 388.00 |
BT Marchandises | 1 783 656.00 | | 1 783 656.00 | 1 783 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 193.00 | 78.00 | 20 115.00 | 20 193.00 |
BZ Autres créances | 254 364.00 | | 254 364.00 | 254 364.00 |
CF Disponibilités | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 999.00 | 78.00 | 2 188 921.00 | 2 188 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 387.00 | 1 375 625.00 | 3 626 762.00 | 5 002 387.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DG Autres réserves | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
DH Report à nouveau | 406 125.00 | | | 406 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 567.00 | | | -253 567.00 |
DL TOTAL (I) | 522 394.00 | | | 522 394.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 302.00 | | | 1 899 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 874.00 | | | 410 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 536.00 | | | 630 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 367.00 | | | 3 093 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 762.00 | | | 3 626 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 100.00 | | | 1 951 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 789.00 | | | 557 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 202.00 | | 5 136 202.00 | 5 136 202.00 |
FD Production vendue biens | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 544.00 | | 5 201 544.00 | 5 201 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 602.00 | | | -7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 404.00 | | | 5 355 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 972.00 | | | 5 608 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 567.00 | | | -253 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 446.00 | | 2 030.00 | 2 813 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 2 813 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 1 373 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 568.00 | | | 1 343 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 804.00 | | 1 642.00 | 1 373 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 074.00 | | 388.00 | 96 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 153.00 | 147 482.00 | 2 088.00 | 535 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 197.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 258.00 | 147 285.00 | 2 088.00 | 534 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 874.00 | 286 691.00 | 124 183.00 | 410 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 537.00 | 630 537.00 | | 630 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
UX Autres créances clients | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 789.00 | 557 789.00 | | 557 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 513.00 | 323 430.00 | 808 239.00 | 1 341 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 365.00 | 254 365.00 | | 254 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 539.00 | 391 237.00 | 95 302.00 | 486 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 367.00 | 1 951 101.00 | 932 422.00 | 3 093 367.00 |