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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 5 154.00 | 3 999.00 | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 417.00 | 174 888.00 | 91 528.00 | 266 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 71 948.00 | 16 360.00 | 88 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 770.00 | 251 990.00 | 127 781.00 | 379 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 136.00 | 6 131.00 | 84 005.00 | 90 136.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 300.00 | 6 131.00 | 360 169.00 | 366 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 070.00 | 258 120.00 | 487 950.00 | 746 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 113 998.00 | 75 953.00 | | 113 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 554.00 | 38 045.00 | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 187 152.00 | 131 598.00 | | 187 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | 14 143.00 | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 445.00 | 95 769.00 | | 104 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 413.00 | 7 544.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 227.00 | 93 601.00 | | 122 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 36 309.00 | | 56 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 472.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 10 384.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 797.00 | 261 221.00 | | 300 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 950.00 | 392 819.00 | | 487 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 797.00 | 258 434.00 | | 300 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 106.00 | | 38 283.00 | 482 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 619.00 | 379 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 619.00 | 354 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | 4 499.00 | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 564.00 | | 33 779.00 | 461 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | 5.00 | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 269.00 | 35 950.00 | 140 229.00 | 356 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 1 523.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 637.00 | 34 427.00 | 140 229.00 | 352 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 212.00 | 2 513.00 | 2 595.00 | 6 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 2 513.00 | 2 595.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212.00 | 2 513.00 | 2 595.00 | 6 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
VW T.V.A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 384.00 | 286 384.00 | | 286 384.00 |