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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 702.00 | 678.00 | 4 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 457.00 | 3 702.00 | 6 756.00 | 10 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
110 Total général Actif | 55 051.00 | 3 702.00 | 51 350.00 | 55 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 014.00 | 700.00 | | 1 014.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 647.00 | 34 420.00 | | 37 647.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 358.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 369.00 | 35 477.00 | | 39 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 738.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 912.00 | 8 100.00 | | 7 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 503.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 161.00 | 34 607.00 | | 30 161.00 |
252 Charges sociales | 11 380.00 | 17 077.00 | | 11 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 505.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 103.00 | 63 532.00 | | 51 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 734.00 | -28 055.00 | | -11 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 528.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 825.00 | -28 583.00 | | 67 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325.00 | | | 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 092.00 | | | 1 092.00 |