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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 485.00 | 88 554.00 | 131 932.00 | 220 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 996.00 | | 1 338 996.00 | 1 338 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 860.00 | 88 554.00 | 8 175 306.00 | 8 263 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 280.00 | | 2 192 280.00 | 2 192 280.00 |
BZ Autres créances | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 5 468 320.00 | | 5 468 320.00 | 5 468 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 442.00 | | 8 178 442.00 | 8 178 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 302.00 | 88 554.00 | 16 353 748.00 | 16 442 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
CU Autres participations | 5 704 379.00 | | 5 704 379.00 | 5 704 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 952.00 | 401 952.00 | | 401 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 022.00 | -1 493 783.00 | | 1 847 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 440 254.00 | 5 333 045.00 | | 9 440 254.00 |
DL TOTAL (I) | 11 851 402.00 | 4 403 388.00 | | 11 851 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 915.00 | 157 972.00 | | 266 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 418.00 | 1 592 594.00 | | 701 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 272 300.00 | 671 613.00 | | 272 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 346.00 | 4 362 179.00 | | 4 502 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 353 748.00 | 8 765 568.00 | | 16 353 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 346.00 | 2 922 179.00 | | 1 502 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 661 304.00 | 776 329.00 | 5 437 633.00 | 4 661 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 304.00 | 776 329.00 | 5 437 633.00 | 4 661 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 441 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 441 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 380 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 647 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16.00 | | | -16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -16.00 | | | -16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 165.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 165.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -3 165.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 675.00 | 178 429.00 | | 207 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 886 365.00 | 11 092 538.00 | | 14 886 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 112.00 | 5 759 493.00 | | 5 446 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 440 254.00 | 5 333 045.00 | | 9 440 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 960.00 | | 2 023 588.00 | 6 251 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 687.00 | | 8 263 860.00 | 11 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | 220 485.00 | 11 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 355.00 | | 53 818.00 | 178 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 605.00 | | 1 969 770.00 | 6 073 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 352.00 | 20 202.00 | | 68 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 352.00 | 20 202.00 | | 68 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 915.00 | 266 915.00 | | 266 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 996.00 | 3 055.00 | 1 335 941.00 | 1 338 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 280.00 | 2 192 280.00 | | 2 192 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VB T. V. A. | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VP Divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 121.00 | 5 497.00 | 24 624.00 | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 617.00 | 2 390 052.00 | 1 360 565.00 | 3 750 617.00 |
VW T.V.A. | 245 087.00 | 245 087.00 | | 245 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 346.00 | 1 502 346.00 | 3 000 000.00 | 4 502 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |